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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 21 438.00 | 3 562.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 162.00 | 248 307.00 | 63 855.00 | 312 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 598.00 | 278 654.00 | 79 943.00 | 358 598.00 |
BT Marchandises | 177 891.00 | | 177 891.00 | 177 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BZ Autres créances | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
CF Disponibilités | 288 417.00 | | 288 417.00 | 288 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 211.00 | | 499 211.00 | 499 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 808.00 | 278 654.00 | 579 154.00 | 857 808.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 311.00 | -93 044.00 | | -35 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 599.00 | 57 733.00 | | 64 599.00 |
DL TOTAL (I) | 69 288.00 | 4 689.00 | | 69 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 999.00 | 329 447.00 | | 272 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 117.00 | 78 305.00 | | 77 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 870.00 | 127 872.00 | | 109 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 782.00 | 77 565.00 | | 47 782.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | 1 981.00 | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 866.00 | 615 170.00 | | 509 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 154.00 | 619 858.00 | | 579 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 256.00 | | 4 341.00 | 354 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 195.00 | | 4 026.00 | 311 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 211.00 | | 315.00 | 12 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 483.00 | 44 172.00 | | 234 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 867.00 | 3 571.00 | | 17 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 766.00 | 40 600.00 | | 210 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 870.00 | 109 870.00 | | 109 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 215.00 | 79 215.00 | | 79 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 999.00 | 77 321.00 | 195 678.00 | 272 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 383.00 | 32 903.00 | 12 480.00 | 45 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 866.00 | 314 188.00 | 195 678.00 | 509 866.00 |