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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 515.00 | 96 370.00 | 468 145.00 | 564 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 515.00 | 96 370.00 | 468 145.00 | 564 515.00 |
BT Marchandises | 2 917 641.00 | | 2 917 641.00 | 2 917 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 790.00 | | 195 790.00 | 195 790.00 |
BZ Autres créances | 1 340 925.00 | | 1 340 925.00 | 1 340 925.00 |
CF Disponibilités | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 081.00 | | 4 482 081.00 | 4 482 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 597.00 | 96 370.00 | 4 950 226.00 | 5 046 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
DL TOTAL (I) | 143 860.00 | | | 143 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 193.00 | | | 1 090 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 741.00 | | | 2 784 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
EA Autres dettes | 324 825.00 | | | 324 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 806 367.00 | | | 4 806 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 226.00 | | | 4 950 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 806 367.00 | | | 4 806 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090 193.00 | | | 1 090 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 587 505.00 | | 9 587 505.00 | 9 587 505.00 |
FG Production vendue services | 830 115.00 | | 830 115.00 | 830 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 417 620.00 | | 10 417 620.00 | 10 417 620.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 417 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 514 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 567 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 373 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 052.00 | | | 108 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 525 673.00 | | | 10 525 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 502 804.00 | | | 10 502 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 464.00 | | 288 325.00 | 406 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 273.00 | | 564 515.00 | 130 273.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 273.00 | | 564 515.00 | 130 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 464.00 | | 288 325.00 | 406 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 968.00 | 117 490.00 | 31 088.00 | 9 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 968.00 | 117 490.00 | 31 088.00 | 9 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 741.00 | 2 784 741.00 | | 2 784 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 825.00 | 324 825.00 | | 324 825.00 |
UX Autres créances clients | 195 790.00 | 195 790.00 | | 195 790.00 |
VB T. V. A. | 774 473.00 | 774 473.00 | | 774 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 193.00 | 1 090 193.00 | | 1 090 193.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 851.00 | 564 851.00 | | 564 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 715.00 | 1 536 715.00 | | 1 536 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 806 367.00 | 4 806 367.00 | | 4 806 367.00 |