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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 892.00 | 311 980.00 | 782 912.00 | 1 094 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 892.00 | 311 980.00 | 782 912.00 | 1 094 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 163.00 | | 1 836 163.00 | 1 836 163.00 |
BZ Autres créances | 215 128.00 | | 215 128.00 | 215 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 291.00 | 1.00 | 2 051 291.00 | 2 051 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 183.00 | 311 980.00 | 2 834 203.00 | 3 146 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DG Autres réserves | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
DL TOTAL (I) | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 989.00 | | | 1 737 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 395.00 | | | 943 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 204.00 | | | 2 684 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 203.00 | | | 2 834 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 204.00 | | | 2 684 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 737 989.00 | | | 1 737 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 998.00 | 1 094 892.00 | | 10 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 515.00 | 541 374.00 | | 564 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 370.00 | 216 056.00 | 446.00 | 96 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 370.00 | 216 056.00 | 446.00 | 96 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 395.00 | 943 395.00 | | 943 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 163.00 | 1 836 163.00 | | 1 836 163.00 |
VB T. V. A. | 211 114.00 | 211 114.00 | | 211 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 989.00 | 1 737 989.00 | | 1 737 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 291.00 | 2 051 291.00 | | 2 051 291.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 204.00 | 2 684 204.00 | | 2 684 204.00 |