| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 802.00 | 220 610.00 | 1 066 192.00 | 1 286 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 802.00 | 220 610.00 | 1 066 192.00 | 1 286 802.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BZ Autres créances | 215 309.00 | | 215 309.00 | 215 309.00 |
CF Disponibilités | 307 197.00 | | 307 197.00 | 307 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 272.00 | | 556 272.00 | 556 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 074.00 | 220 610.00 | 1 622 464.00 | 1 843 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DG Autres réserves | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
DL TOTAL (I) | 169 005.00 | | | 169 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 197.00 | | | 796 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 460.00 | | | 1 453 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 464.00 | | | 1 622 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 460.00 | | | 1 453 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 792.00 | | 905 792.00 | 905 792.00 |
FG Production vendue services | 142 178.00 | | 142 178.00 | 142 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 970.00 | | 1 047 970.00 | 1 047 970.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 215.00 | | | 408 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 215.00 | | | 408 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 332.00 | | | 306 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 643.00 | | | 310 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 572.00 | | | 97 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 187.00 | | | 1 456 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 766.00 | | | 1 440 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 349.00 | 884 587.00 | | 915 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 134.00 | 1 286 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 134.00 | 1 286 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 349.00 | 884 587.00 | | 915 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 862.00 | 191 550.00 | 206 802.00 | 235 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 862.00 | 191 550.00 | 206 802.00 | 235 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 197.00 | 796 197.00 | | 796 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VB T. V. A. | 215 309.00 | 215 309.00 | | 215 309.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 575.00 | 232 575.00 | | 232 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 460.00 | 1 453 460.00 | | 1 453 460.00 |