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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 800.00 | 3 153.00 | 5 647.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 652.00 | 17 359.00 | 43 293.00 | 60 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 632.00 | 15 612.00 | 73 020.00 | 88 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 154.00 | 36 124.00 | 145 030.00 | 181 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CF Disponibilités | 181 235.00 | | 181 235.00 | 181 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 126.00 | | 209 126.00 | 209 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 280.00 | 36 124.00 | 354 156.00 | 390 280.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 492.00 | 4 530.00 | | 74 492.00 |
DL TOTAL (I) | 84 022.00 | 9 530.00 | | 84 022.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 684.00 | 121 628.00 | | 103 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 397.00 | 24 094.00 | | 18 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 925.00 | 12 351.00 | | 31 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 752.00 | 21 617.00 | | 61 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 377.00 | 35 438.00 | | 9 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 134.00 | 215 129.00 | | 225 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 156.00 | 249 658.00 | | 354 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 757.00 | 111 445.00 | | 139 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 684.00 | 18 307.00 | 76 997.00 | 103 684.00 |
VI Groupe et associés | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VP Divers | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 161.00 | 15 091.00 | 8 070.00 | 23 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 134.00 | 139 757.00 | 76 997.00 | 225 134.00 |