| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 800.00 | 6 673.00 | 2 127.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 699.00 | 44 053.00 | 108 646.00 | 152 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 738.00 | 48 093.00 | 113 645.00 | 161 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 713.00 | 98 819.00 | 247 894.00 | 346 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BZ Autres créances | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CF Disponibilités | 244 574.00 | | 244 574.00 | 244 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 113.00 | | 279 113.00 | 279 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 827.00 | 98 819.00 | 527 007.00 | 625 827.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 328.00 | 28 522.00 | | 114 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 442.00 | 85 806.00 | | 70 442.00 |
DL TOTAL (I) | 190 269.00 | 119 828.00 | | 190 269.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 908.00 | 130 317.00 | | 114 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 002.00 | 4 233.00 | | 11 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 259.00 | 66 488.00 | | 78 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 570.00 | 42 073.00 | | 67 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 738.00 | 243 111.00 | | 271 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 007.00 | 427 938.00 | | 527 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 663.00 | 143 753.00 | | 83 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 191.00 | | 96 522.00 | 250 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 026.00 | | 96 411.00 | 218 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 365.00 | | 111.00 | 13 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 100.00 | 39 720.00 | 98 819.00 | 59 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 913.00 | 1 760.00 | 6 673.00 | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 187.00 | 37 960.00 | 92 146.00 | 54 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 259.00 | 78 259.00 | | 78 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
UX Autres créances clients | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 908.00 | 31 246.00 | 83 663.00 | 114 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 558.00 | 13 132.00 | 8 426.00 | 21 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 738.00 | 188 075.00 | 83 663.00 | 271 738.00 |