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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 800.00 | 4 913.00 | 3 887.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 022.00 | 25 005.00 | 64 017.00 | 89 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 004.00 | 29 182.00 | 99 822.00 | 129 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 191.00 | 59 100.00 | 191 091.00 | 250 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BZ Autres créances | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CF Disponibilités | 203 140.00 | | 203 140.00 | 203 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 847.00 | | 236 847.00 | 236 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 038.00 | 59 100.00 | 427 938.00 | 487 038.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 522.00 | 4 030.00 | | 28 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 806.00 | 74 492.00 | | 85 806.00 |
DL TOTAL (I) | 119 828.00 | 84 022.00 | | 119 828.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 317.00 | 103 684.00 | | 130 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233.00 | 18 397.00 | | 4 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 488.00 | 31 925.00 | | 66 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 073.00 | 61 752.00 | | 42 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 111.00 | 225 134.00 | | 243 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 938.00 | 354 156.00 | | 427 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 753.00 | 139 757.00 | | 143 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 124.00 | 31 080.00 | 8 104.00 | 36 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | 1 760.00 | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 971.00 | 29 320.00 | 8 104.00 | 32 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 488.00 | 66 488.00 | | 66 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 317.00 | 30 960.00 | 99 357.00 | 130 317.00 |
VI Groupe et associés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 854.00 | 16 489.00 | 8 365.00 | 24 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 111.00 | 143 753.00 | 99 357.00 | 243 111.00 |