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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 780.00 | 26 425.00 | 27 355.00 | 53 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 780.00 | 26 425.00 | 54 355.00 | 80 780.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
084 Disponibilités | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
110 Total général Actif | 91 288.00 | 26 425.00 | 64 863.00 | 91 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 604.00 | 57 615.00 | | 69 604.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 135.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 605.00 | 57 751.00 | | 69 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 576.00 | 24 793.00 | | 22 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -477.00 | 277.00 | | -477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 367.00 | 79.00 | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 25 745.00 | 26 929.00 | | 25 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 11.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 989.00 | 6 277.00 | | 7 989.00 |
252 Charges sociales | 3 986.00 | 4 540.00 | | 3 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 552.00 | 11 873.00 | | 14 552.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 896.00 | 74 783.00 | | 75 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 291.00 | -17 032.00 | | -6 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 1 087.00 | 756.00 | | 1 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 348.00 | -17 788.00 | | -7 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |