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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 009.00 | 41 213.00 | 14 796.00 | 56 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 009.00 | 41 213.00 | 41 796.00 | 83 009.00 |
060 Stock marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
084 Disponibilités | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
110 Total général Actif | 87 322.00 | 41 213.00 | 46 109.00 | 87 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 949.00 | 69 604.00 | | 76 949.00 |
230 Autres produits | 972.00 | 2.00 | | 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 921.00 | 69 605.00 | | 77 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 275.00 | 22 576.00 | | 25 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | -477.00 | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294.00 | 367.00 | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 25 384.00 | 25 745.00 | | 25 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 1 152.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 915.00 | 7 989.00 | | 13 915.00 |
252 Charges sociales | 8 510.00 | 3 986.00 | | 8 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 788.00 | 14 552.00 | | 14 788.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 6.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 520.00 | 75 896.00 | | 89 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 599.00 | -6 291.00 | | -11 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | 30.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 776.00 | 1 087.00 | | 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 305.00 | -7 348.00 | | -12 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 848.00 | | | 4 848.00 |