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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 009.00 | 45 180.00 | 10 829.00 | 56 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 009.00 | 45 180.00 | 37 829.00 | 83 009.00 |
060 Stock marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
072 Créances – Autres | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
084 Disponibilités | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
110 Total général Actif | 96 886.00 | 45 180.00 | 51 706.00 | 96 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 816.00 | 76 949.00 | | 72 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 972.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 449.00 | 77 921.00 | | 76 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 431.00 | 25 275.00 | | 24 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | 90.00 | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329.00 | 294.00 | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 24 291.00 | 25 384.00 | | 24 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 1 242.00 | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112.00 | 13 915.00 | | 112.00 |
252 Charges sociales | 3 553.00 | 8 510.00 | | 3 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 967.00 | 14 788.00 | | 3 967.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 747.00 | 89 520.00 | | 57 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 702.00 | -11 599.00 | | 18 702.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70.00 | | |
294 Charges financières | 705.00 | 776.00 | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 998.00 | -12 305.00 | | 17 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 009.00 | | | 83 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 989.00 | | | 4 989.00 |