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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 410.00 | 11 083.00 | 39 327.00 | 50 410.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 110.00 | 11 083.00 | 46 027.00 | 57 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
060 Stock marchandises | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
072 Créances – Autres | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
084 Disponibilités | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
110 Total général Actif | 82 708.00 | 11 083.00 | 71 626.00 | 82 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 076.00 | 152 324.00 | | 178 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 488.00 | | | 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 1 378.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 46.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 085.00 | 153 748.00 | | 181 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 017.00 | 56 682.00 | | 63 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -786.00 | -5 561.00 | | -786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | 14.00 | | 50.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -263.00 | -409.00 | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 54 925.00 | 45 353.00 | | 54 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 1 813.00 | | 1 676.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 610.00 | 31 630.00 | | 44 610.00 |
252 Charges sociales | 9 226.00 | 7 269.00 | | 9 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 388.00 | 3 694.00 | | 7 388.00 |
262 Autres charges | 541.00 | 214.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 384.00 | 140 699.00 | | 180 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 701.00 | 13 049.00 | | 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | | | 199.00 |
294 Charges financières | 798.00 | 600.00 | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 1 763.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18.00 | 10 686.00 | | 18.00 |