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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 629.00 | 18 996.00 | 31 633.00 | 50 629.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 329.00 | 18 996.00 | 38 333.00 | 57 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
060 Stock marchandises | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
084 Disponibilités | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
110 Total général Actif | 74 164.00 | 18 996.00 | 55 168.00 | 74 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 148.00 | 178 076.00 | | 192 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239.00 | 488.00 | | 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 061.00 | 2 500.00 | | 2 061.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 21.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 544.00 | 181 085.00 | | 194 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 917.00 | 63 017.00 | | 62 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 281.00 | -786.00 | | -2 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | 50.00 | | 82.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | -263.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 63 298.00 | 54 925.00 | | 63 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 1 676.00 | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 482.00 | 44 610.00 | | 53 482.00 |
252 Charges sociales | 10 780.00 | 9 226.00 | | 10 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 913.00 | 7 388.00 | | 7 913.00 |
262 Autres charges | 1 053.00 | 541.00 | | 1 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 061.00 | 180 384.00 | | 199 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 516.00 | 701.00 | | -4 516.00 |
280 Produits financiers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 199.00 | | |
294 Charges financières | 896.00 | 798.00 | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 67.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 17.00 | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 719.00 | 18.00 | | -3 719.00 |