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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 429.00 | 33 564.00 | 19 864.00 | 53 429.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 129.00 | 33 564.00 | 26 564.00 | 60 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
060 Stock marchandises | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
072 Créances – Autres | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
084 Disponibilités | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
110 Total général Actif | 111 184.00 | 33 564.00 | 77 620.00 | 111 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 020.00 | 118 802.00 | | 112 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 500.00 | 17 916.00 | | 60 500.00 |
230 Autres produits | 275.00 | 214.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 795.00 | 136 931.00 | | 172 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 442.00 | 41 419.00 | | 46 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 800.00 | 17.00 | | -1 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | 74.00 | | 41.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -994.00 | 166.00 | | -994.00 |
242 Autres charges externes. | 59 376.00 | 57 014.00 | | 59 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | 1 342.00 | | 1 655.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 826.00 | 29 875.00 | | 46 826.00 |
252 Charges sociales | 4 589.00 | 6 678.00 | | 4 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 691.00 | 7 877.00 | | 6 691.00 |
262 Autres charges | 538.00 | 446.00 | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 365.00 | 144 908.00 | | 163 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 431.00 | -7 976.00 | | 9 431.00 |
280 Produits financiers | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 593.00 | 372.00 | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 838.00 | -7 349.00 | | 8 838.00 |