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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 490.00 | 5 155.00 | 510 335.00 | 515 490.00 |
AN Terrains | 874 000.00 | | 874 000.00 | 874 000.00 |
AP Constructions | 3 496 000.00 | 34 960.00 | 3 461 040.00 | 3 496 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 394.00 | 5 899.00 | 309 495.00 | 315 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 884.00 | 46 014.00 | 5 154 870.00 | 5 200 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
CF Disponibilités | 249 431.00 | | 249 431.00 | 249 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 917.00 | | 347 917.00 | 347 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 801.00 | 46 014.00 | 5 502 787.00 | 5 548 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 833.00 | | | -100 833.00 |
DL TOTAL (I) | -90 833.00 | | | -90 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113 020.00 | | | 3 113 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326 490.00 | | | 2 326 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 564.00 | | | 153 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 593 620.00 | | | 5 593 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 787.00 | | | 5 502 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 711.00 | | | 5 119 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 326 490.00 | | | 2 326 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 014.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 187.00 | | | 80 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 020.00 | | | 181 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 833.00 | | | -100 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 200 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 200 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 685 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 685 394.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 012.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 326 489.00 | 126 489.00 | | 2 326 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 563.00 | 153 563.00 | | 153 563.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 113 019.00 | 193 308.00 | 930 386.00 | 3 113 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 485.00 | 98 485.00 | | 98 485.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 593 618.00 | 473 907.00 | 930 386.00 | 5 593 618.00 |