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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 490.00 | 46 394.00 | 469 096.00 | 515 490.00 |
AN Terrains | 874 000.00 | | 874 000.00 | 874 000.00 |
AP Constructions | 3 496 000.00 | 314 640.00 | 3 181 360.00 | 3 496 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 204.00 | 78 883.00 | 296 321.00 | 375 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260 694.00 | 439 917.00 | 4 820 777.00 | 5 260 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BZ Autres créances | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CF Disponibilités | 79 185.00 | | 79 185.00 | 79 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 298.00 | | 112 298.00 | 112 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 992.00 | 439 917.00 | 4 933 075.00 | 5 372 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 058.00 | -100 833.00 | | -219 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 997.00 | -118 225.00 | | -147 997.00 |
DL TOTAL (I) | -357 055.00 | -209 058.00 | | -357 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722 921.00 | 2 919 763.00 | | 2 722 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520 121.00 | 2 429 190.00 | | 2 520 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 4 357.00 | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523.00 | 620.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 130.00 | 5 353 930.00 | | 5 290 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 075.00 | 5 144 872.00 | | 4 933 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 478.00 | 331 185.00 | | 426 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 553.00 | | 244 553.00 | 244 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 553.00 | | 244 553.00 | 244 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 980.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 554.00 | 266 788.00 | | 244 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 551.00 | 385 013.00 | | 392 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 997.00 | -118 225.00 | | -147 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 694.00 | | | 5 260 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 260 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 745 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 490.00 | | | 515 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745 204.00 | | | 4 745 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 938.00 | 197 980.00 | | 241 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 775.00 | 20 620.00 | | 25 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 163.00 | 177 360.00 | | 216 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VP Divers | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |