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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 490.00 | 25 775.00 | 489 715.00 | 515 490.00 |
AN Terrains | 874 000.00 | | 874 000.00 | 874 000.00 |
AP Constructions | 3 496 000.00 | 174 800.00 | 3 321 200.00 | 3 496 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 204.00 | 41 363.00 | 333 841.00 | 375 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260 694.00 | 241 938.00 | 5 018 756.00 | 5 260 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
CF Disponibilités | 83 515.00 | | 83 515.00 | 83 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 116.00 | | 126 116.00 | 126 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 810.00 | 241 938.00 | 5 144 872.00 | 5 386 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 833.00 | | | -100 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 225.00 | | | -118 225.00 |
DL TOTAL (I) | -209 058.00 | | | -209 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919 763.00 | | | 2 919 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429 190.00 | | | 2 429 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 353 930.00 | | | 5 353 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 872.00 | | | 5 144 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 185.00 | | | 331 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 661.00 | | 266 661.00 | 266 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 661.00 | | 266 661.00 | 266 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 923.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 788.00 | | | 266 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 013.00 | | | 385 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 225.00 | | | -118 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 014.00 | 195 924.00 | | 46 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | 20 620.00 | | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 859.00 | 175 304.00 | | 40 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 429 190.00 | 129 190.00 | | 2 429 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 919 763.00 | 197 018.00 | 1 039 427.00 | 2 919 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 353 930.00 | 331 185.00 | 1 039 427.00 | 5 353 930.00 |