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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 172.00 | 31 484.00 | 140 687.00 | 172 172.00 |
040 Immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 752.00 | 31 484.00 | 176 267.00 | 207 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
072 Créances – Autres | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 113 546.00 | | 113 546.00 | 113 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 932.00 | | 120 932.00 | 120 932.00 |
110 Total général Actif | 328 684.00 | 31 484.00 | 297 200.00 | 328 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 798.00 | 93 001.00 | | 307 798.00 |
230 Autres produits | 6 348.00 | 939.00 | | 6 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 147.00 | 93 940.00 | | 314 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 810.00 | 31 339.00 | | 118 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 336.00 | -1 352.00 | | -1 336.00 |
242 Autres charges externes. | 57 228.00 | 37 650.00 | | 57 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 380.00 | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 067.00 | 15 175.00 | | 82 067.00 |
252 Charges sociales | 9 309.00 | 1 565.00 | | 9 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 861.00 | 5 623.00 | | 25 861.00 |
262 Autres charges | 473.00 | 1 075.00 | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 689.00 | 91 455.00 | | 297 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 458.00 | 2 485.00 | | 16 458.00 |
294 Charges financières | 1 087.00 | 330.00 | | 1 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 164.00 | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 798.00 | 1 991.00 | | 13 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 243.00 | | | 206 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |