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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 002.00 | 78 808.00 | 103 193.00 | 182 002.00 |
040 Immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 242.00 | 78 808.00 | 139 433.00 | 218 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
072 Créances – Autres | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 078.00 | | 89 078.00 | 89 078.00 |
110 Total général Actif | 307 320.00 | 78 808.00 | 228 511.00 | 307 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 572.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 650.00 | 464 242.00 | | 386 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 4 780.00 | 11 129.00 | | 4 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 930.00 | 475 371.00 | | 412 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 598.00 | 15 737.00 | | 15 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 291.00 | 154 610.00 | | 145 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | 532.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 88 179.00 | 79 254.00 | | 88 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | 5 686.00 | | 3 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 577.00 | 134 016.00 | | 76 577.00 |
252 Charges sociales | 46 554.00 | 17 061.00 | | 46 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 666.00 | 27 658.00 | | 19 666.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 1.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 819.00 | 434 556.00 | | 395 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 111.00 | 40 815.00 | | 17 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | 124.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 224.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 338.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 6 445.00 | | 2 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 066.00 | 33 932.00 | | 14 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 242.00 | | | 218 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |