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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 632.00 | 128.00 | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 998.00 | 17 101.00 | 22 897.00 | 39 998.00 |
040 Immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 329.00 | 17 733.00 | 74 596.00 | 92 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
084 Disponibilités | 52 278.00 | | 52 278.00 | 52 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
110 Total général Actif | 150 682.00 | 17 733.00 | 132 949.00 | 150 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 394.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 458.00 | | | 121 458.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 563.00 | | | 121 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 766.00 | | | 766.00 |
242 Autres charges externes. | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
252 Charges sociales | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
262 Autres charges | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 587.00 | | | 111 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 827.00 | | | 827.00 |
294 Charges financières | 899.00 | | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 717.00 | | | 91 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |