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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 676.00 | 32 021.00 | 21 655.00 | 53 676.00 |
040 Immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 007.00 | 32 781.00 | 73 226.00 | 106 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
072 Créances – Autres | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
084 Disponibilités | 97 565.00 | | 97 565.00 | 97 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 003.00 | | 119 003.00 | 119 003.00 |
110 Total général Actif | 225 011.00 | 32 781.00 | 192 230.00 | 225 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 229.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 482.00 | | | 128 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
230 Autres produits | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
252 Charges sociales | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
262 Autres charges | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 584.00 | | | 121 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 910.00 | | | 910.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 385.00 | | | 93 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |