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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 054.00 | 27 070.00 | 13 984.00 | 41 054.00 |
040 Immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 385.00 | 27 830.00 | 65 555.00 | 93 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
072 Créances – Autres | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
084 Disponibilités | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 063.00 | | 82 063.00 | 82 063.00 |
110 Total général Actif | 175 449.00 | 27 830.00 | 147 618.00 | 175 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 105.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 594.00 | | | 145 594.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
252 Charges sociales | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
262 Autres charges | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 849.00 | | | 120 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 862.00 | | | 862.00 |
294 Charges financières | 783.00 | | | 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 556.00 | | | 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |