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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 3 138.00 | -3 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | 240 828.00 | 3 138.00 | 237 690.00 | 240 828.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 798.00 | 3 138.00 | 240 659.00 | 243 798.00 |
CU Autres participations | 240 828.00 | | 240 828.00 | 240 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -209.00 | | | -209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
DK Provisions réglementées | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DL TOTAL (I) | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 104.00 | | | 154 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EA Autres dettes | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 104.00 | | | 215 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 659.00 | | | 240 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 423.00 | | | 81 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 828.00 | | | 240 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 828.00 | | | 240 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 958.00 | 923.00 | | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958.00 | 923.00 | | 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 104.00 | 20 423.00 | 88 653.00 | 154 104.00 |
VI Groupe et associés | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 104.00 | 81 423.00 | 88 653.00 | 215 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
ST Autres comptes | 376.00 | | | 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | | | 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190.00 | | | 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 092.00 | | | 2 092.00 |