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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 7 424.00 | -7 424.00 | |
BJ TOTAL (I) | 260 714.00 | 7 424.00 | 253 290.00 | 260 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CF Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 874.00 | 7 424.00 | 290 450.00 | 297 874.00 |
CU Autres participations | 260 714.00 | | 260 714.00 | 260 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 277.00 | | | -6 277.00 |
DK Provisions réglementées | 981.00 | | | 981.00 |
DL TOTAL (I) | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 321.00 | | | 100 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 110 020.00 | | | 110 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 468.00 | | | 241 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 450.00 | | | 290 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 805.00 | | | 174 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 277.00 | | | -6 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 714.00 | | | 260 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 714.00 | | | 260 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 732.00 | | 750.00 | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | | 750.00 | 1 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 321.00 | 33 658.00 | 66 663.00 | 100 321.00 |
VI Groupe et associés | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 468.00 | 174 805.00 | 66 663.00 | 241 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943.00 | | | 943.00 |
ST Autres comptes | 254.00 | | | 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639.00 | | | 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233.00 | | | 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 197.00 | | | 1 197.00 |