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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 5 281.00 | -5 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 240 828.00 | 5 281.00 | 235 547.00 | 240 828.00 |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 763.00 | 5 281.00 | 240 481.00 | 245 763.00 |
CU Autres participations | 240 828.00 | | 240 828.00 | 240 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
DK Provisions réglementées | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 159.00 | | | 105 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
EA Autres dettes | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 472.00 | | | 184 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 481.00 | | | 240 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 001.00 | | | 107 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 828.00 | | | 240 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 828.00 | | | 240 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 882.00 | 19.00 | 169.00 | 1 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882.00 | 19.00 | 169.00 | 1 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 159.00 | 27 688.00 | 77 471.00 | 105 159.00 |
VI Groupe et associés | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 472.00 | 107 001.00 | 77 471.00 | 184 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 773.00 | | | 773.00 |
ST Autres comptes | 254.00 | | | 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 648.00 | | | 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228.00 | | | 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027.00 | | | 1 027.00 |