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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 155.00 | 4 832.00 | 4 323.00 | 9 155.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 775.00 | 14 439.00 | 56 336.00 | 70 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 120.00 | 9 953.00 | 15 167.00 | 25 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 551.00 | 29 224.00 | 147 327.00 | 176 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 683.00 | | 121 683.00 | 121 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 113.00 | | 588 113.00 | 588 113.00 |
BZ Autres créances | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 151.00 | | 747 151.00 | 747 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 702.00 | 29 224.00 | 894 478.00 | 923 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 865.00 | 2 821.00 | | -46 865.00 |
DL TOTAL (I) | 55 956.00 | 102 821.00 | | 55 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 399.00 | 138 408.00 | | 203 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 281.00 | 119 318.00 | | 215 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 273.00 | 177 242.00 | | 188 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 006.00 | 195 692.00 | | 229 006.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | 2 514.00 | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 522.00 | 633 174.00 | | 838 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 478.00 | 735 995.00 | | 894 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 553.00 | 523 833.00 | | 746 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 474.00 | 348.00 | | 78 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 909.00 | 21 315.00 | | 7 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 3 052.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 128.00 | 18 264.00 | | 6 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 273.00 | 188 273.00 | | 188 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 845.00 | 217 845.00 | | 217 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 399.00 | 111 430.00 | 91 968.00 | 203 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 006.00 | 229 006.00 | | 229 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 970.00 | 625 469.00 | 1 501.00 | 626 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 522.00 | 746 553.00 | 91 968.00 | 838 522.00 |