| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 055.00 | 47 229.00 | 24 826.00 | 72 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 510.00 | 24 395.00 | 12 115.00 | 36 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 421.00 | 80 780.00 | 111 642.00 | 192 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 829.00 | | 106 829.00 | 106 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 764.00 | 5 845.00 | 554 919.00 | 560 764.00 |
BZ Autres créances | 59 996.00 | | 59 996.00 | 59 996.00 |
CF Disponibilités | 70 579.00 | | 70 579.00 | 70 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 924.00 | 5 845.00 | 796 078.00 | 801 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 345.00 | 86 625.00 | 907 720.00 | 994 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DH Report à nouveau | -39 980.00 | -51 784.00 | | -39 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 585.00 | 11 803.00 | | 7 585.00 |
DL TOTAL (I) | 70 425.00 | 62 841.00 | | 70 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 876.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 876.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 589.00 | 152 397.00 | | 178 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 195.00 | 89 698.00 | | 151 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 062.00 | 529 738.00 | | 313 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 789.00 | 245 827.00 | | 193 789.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 10 963.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 295.00 | 1 028 623.00 | | 837 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 720.00 | 1 108 340.00 | | 907 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 151.00 | 986 413.00 | | 829 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 289.00 | 76 439.00 | | 36 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 105.00 | 16 188.00 | 4 513.00 | 69 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 950.00 | 16 188.00 | 4 513.00 | 59 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 062.00 | 313 062.00 | | 313 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 789.00 | 193 789.00 | | 193 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 855.00 | 151 855.00 | | 151 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 589.00 | 170 446.00 | 8 143.00 | 178 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624 516.00 | 624 516.00 | | 624 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 217.00 | 624 516.00 | 4 701.00 | 629 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 295.00 | 829 152.00 | 8 143.00 | 837 295.00 |