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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 155.00 | 7 884.00 | 1 272.00 | 9 155.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 125.00 | 26 616.00 | 45 509.00 | 72 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 120.00 | 16 334.00 | 8 786.00 | 25 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 901.00 | 50 833.00 | 127 068.00 | 177 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 867.00 | | 143 867.00 | 143 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 166.00 | | 680 166.00 | 680 166.00 |
BZ Autres créances | 70 574.00 | | 70 574.00 | 70 574.00 |
CF Disponibilités | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 868.00 | | 954 868.00 | 954 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 769.00 | 50 833.00 | 1 081 936.00 | 1 132 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DH Report à nouveau | -46 865.00 | | | -46 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 919.00 | -46 865.00 | | -4 919.00 |
DL TOTAL (I) | 51 037.00 | 55 956.00 | | 51 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 451.00 | 203 399.00 | | 198 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 810.00 | 215 281.00 | | 8 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 359.00 | 188 273.00 | | 561 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 327.00 | 229 006.00 | | 251 327.00 |
EA Autres dettes | 10 951.00 | 2 564.00 | | 10 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 899.00 | 838 522.00 | | 1 030 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 936.00 | 894 478.00 | | 1 081 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 344.00 | 746 553.00 | | 972 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 461.00 | 78 474.00 | | 106 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 224.00 | 21 609.00 | | 29 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 3 052.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 392.00 | 18 558.00 | | 24 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 359.00 | 561 359.00 | | 561 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 327.00 | 251 327.00 | | 251 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 451.00 | 139 896.00 | 58 555.00 | 198 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 083.00 | 761 083.00 | | 761 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 584.00 | 761 083.00 | 1 501.00 | 762 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 899.00 | 972 344.00 | 58 555.00 | 1 030 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |