| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 2 116.00 | 13 884.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 516.00 | 5 342.00 | 33 174.00 | 38 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 516.00 | 7 458.00 | 69 058.00 | 76 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 815.00 | 7 458.00 | 93 357.00 | 100 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 305.00 | | | -2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 357.00 | | | 93 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 516.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 458.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 076.00 | 8 176.00 | 34 932.00 | 50 076.00 |
VI Groupe et associés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 661.00 | 45 762.00 | 34 932.00 | 87 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
ST Autres comptes | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
YT Sous‐traitance | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971.00 | | | 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162.00 | | | 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 911.00 | | | 102 911.00 |