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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 4 784.00 | 11 216.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 116.00 | 10 689.00 | 15 428.00 | 26 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 116.00 | 15 473.00 | 48 644.00 | 64 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BZ Autres créances | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CF Disponibilités | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 827.00 | | 65 827.00 | 65 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 943.00 | 15 473.00 | 114 470.00 | 129 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 749.00 | -2 305.00 | | -2 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 279.00 | -445.00 | | -43 279.00 |
DL TOTAL (I) | -38 029.00 | 5 251.00 | | -38 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 41 905.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 505.00 | 447.00 | | 120 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 17 209.00 | | 6 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 226.00 | 31 134.00 | | 10 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 499.00 | 90 695.00 | | 152 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 470.00 | 95 946.00 | | 114 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 499.00 | 57 189.00 | | 152 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 036.00 | 4 437.00 | | 11 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 1 334.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 586.00 | 3 103.00 | | 7 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UX Autres créances clients | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 505.00 | 120 505.00 | | 120 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 499.00 | 152 499.00 | | 152 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 836.00 | | 1 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 797.00 | 4 557.00 | | 4 797.00 |
ST Autres comptes | 29 880.00 | 34 339.00 | | 29 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 831.00 | 22 686.00 | | 23 831.00 |
YT Sous‐traitance | 783.00 | 1 170.00 | | 783.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 922.00 | 47 500.00 | | 61 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | 543.00 | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 824.00 | 1 379.00 | | 1 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157.00 | 169.00 | | 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 776.00 | 20 071.00 | | 44 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 213.00 | 110 251.00 | | 121 213.00 |