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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 3 450.00 | 12 550.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 116.00 | 7 586.00 | 18 530.00 | 26 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 116.00 | 11 036.00 | 53 080.00 | 64 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 982.00 | 11 036.00 | 95 946.00 | 106 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 305.00 | | | -2 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445.00 | -2 305.00 | | -445.00 |
DL TOTAL (I) | 5 251.00 | 5 695.00 | | 5 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 905.00 | 50 083.00 | | 41 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 22 182.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 7 516.00 | | 17 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 134.00 | 7 879.00 | | 31 134.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 695.00 | 87 661.00 | | 90 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 946.00 | 93 357.00 | | 95 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 189.00 | 45 762.00 | | 57 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 64 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 26 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 458.00 | 5 698.00 | 2 120.00 | 7 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | 1 334.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342.00 | 4 364.00 | 2 120.00 | 5 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 899.00 | 8 393.00 | 33 506.00 | 41 899.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VW T.V.A. | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 695.00 | 57 189.00 | 33 506.00 | 90 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 780.00 | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 557.00 | 6 539.00 | | 4 557.00 |
ST Autres comptes | 34 339.00 | 59 465.00 | | 34 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 686.00 | 18 294.00 | | 22 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 589.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 170.00 | 6 715.00 | | 1 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 500.00 | 11 898.00 | | 47 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | 191.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 379.00 | 971.00 | | 1 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169.00 | 162.00 | | 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 071.00 | 11 973.00 | | 20 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 251.00 | 102 911.00 | | 110 251.00 |