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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 960.00 | 1 727.00 | 5 232.00 | 6 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 975.00 | 1 727.00 | 65 247.00 | 66 975.00 |
CF Disponibilités | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 778.00 | 1 727.00 | 74 051.00 | 75 778.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 350.00 | | | -3 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
DL TOTAL (I) | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 051.00 | | | 74 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 786.00 | 7 283.00 | 37 503.00 | 44 786.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 814.00 | 8 311.00 | 37 503.00 | 45 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
ST Autres comptes | 329.00 | | | 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |