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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 960.00 | 4 511.00 | 2 448.00 | 6 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 286.00 | 4 511.00 | 73 774.00 | 78 286.00 |
CF Disponibilités | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 618.00 | 4 511.00 | 85 107.00 | 89 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | | | 661.00 |
DG Autres réserves | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
DL TOTAL (I) | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 107.00 | | | 85 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 148.00 | 7 427.00 | 22 721.00 | 30 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 181.00 | 8 460.00 | 22 721.00 | 31 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
ST Autres comptes | 294.00 | | | 294.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |