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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 960.00 | 3 119.00 | 3 840.00 | 6 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 975.00 | 3 119.00 | 63 855.00 | 66 975.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 763.00 | 3 119.00 | 64 644.00 | 67 763.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | | | 661.00 |
DG Autres réserves | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 194.00 | | | -3 194.00 |
DL TOTAL (I) | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 644.00 | | | 64 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 194.00 | | | -3 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 503.00 | 7 355.00 | 30 148.00 | 37 503.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 602.00 | 9 454.00 | 30 148.00 | 39 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
ST Autres comptes | 329.00 | | | 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |