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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 883.00 | | 1 800 883.00 | 1 800 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 739.00 | | 170 739.00 | 170 739.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 341.00 | | 171 341.00 | 171 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 225.00 | | 1 972 225.00 | 1 972 225.00 |
CU Autres participations | 1 800 883.00 | | 1 800 883.00 | 1 800 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 630.00 | | | 1 090 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 945.00 | | | 95 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 575.00 | | | 1 186 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 117.00 | | | 601 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 931.00 | | | 183 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 649.00 | | | 785 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 225.00 | | | 1 972 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 089.00 | | | 257 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 931.00 | | | 183 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 945.00 | | | 95 945.00 |