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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 883.00 | 444 104.00 | 1 366 779.00 | 1 810 883.00 |
BZ Autres créances | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 595.00 | | 171 595.00 | 171 595.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 383.00 | 62 114.00 | 178 269.00 | 240 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 267.00 | 506 218.00 | 1 545 048.00 | 2 051 267.00 |
CU Autres participations | 1 810 883.00 | 444 104.00 | 1 366 779.00 | 1 810 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 630.00 | 1 090 630.00 | | 1 090 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
DG Autres réserves | 292 911.00 | 188 843.00 | | 292 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 358.00 | 104 068.00 | | -511 358.00 |
DL TOTAL (I) | 882 125.00 | 1 393 484.00 | | 882 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 596.00 | 441 000.00 | | 335 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 606.00 | 169 446.00 | | 326 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 922.00 | 611 167.00 | | 662 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 048.00 | 2 004 651.00 | | 1 545 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 587.00 | 275 570.00 | | 433 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 444 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 114.00 | | | -62 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157.00 | 110 228.00 | | 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 515.00 | 6 160.00 | | 511 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 358.00 | 104 068.00 | | -511 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 596.00 | 106 261.00 | 229 335.00 | 335 596.00 |
VI Groupe et associés | 326 607.00 | 326 607.00 | | 326 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 922.00 | 433 587.00 | 229 335.00 | 662 922.00 |