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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 883.00 | | 1 810 883.00 | 1 810 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 438.00 | | 171 438.00 | 171 438.00 |
CF Disponibilités | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 768.00 | | 193 768.00 | 193 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 651.00 | | 2 004 651.00 | 2 004 651.00 |
CU Autres participations | 1 810 883.00 | | 1 810 883.00 | 1 810 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 630.00 | 1 090 630.00 | | 1 090 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 943.00 | 4 800.00 | | 9 943.00 |
DG Autres réserves | 188 843.00 | 91 145.00 | | 188 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 068.00 | 102 841.00 | | 104 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 484.00 | 1 289 416.00 | | 1 393 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 000.00 | 531 393.00 | | 441 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 446.00 | 179 446.00 | | 169 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 600.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 167.00 | 711 440.00 | | 611 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 651.00 | 2 000 856.00 | | 2 004 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 420 625.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 169 446.00 | | | 169 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 228.00 | 110 469.00 | | 110 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160.00 | 7 628.00 | | 6 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 068.00 | 102 841.00 | | 104 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 001.00 | 105 404.00 | 335 597.00 | 441 001.00 |
VI Groupe et associés | 169 447.00 | 169 447.00 | | 169 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 168.00 | 275 571.00 | 335 597.00 | 611 168.00 |