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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 223 037.00 | | 126 223 037.00 | 126 223 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 31 485.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 899.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 567.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 109 324 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 158 307 944.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 982 359.00 | -232 435.00 | 2 749 924.00 | 2 982 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 370 965.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 667 927.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 516 311.00 | | 1 516 311.00 | 1 516 311.00 |
CF Disponibilités | | | 194 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 235 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 164 543 181.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 48 946 634.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 095 599.00 | | | 4 095 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 859 494.00 | | | 36 859 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 176 927.00 | | | 8 176 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 563.00 | | | 563.00 |
DK Provisions réglementées | 578 190.00 | | | 578 190.00 |
DL TOTAL (I) | 49 710 774.00 | | | 49 710 774.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 31 763 422.00 | | | 31 763 422.00 |
DO TOTAL (II) | 31 763 422.00 | | | 31 763 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 618 469.00 | | | 76 618 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 587.00 | | | 2 090 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 670 155.00 | | | 34 670 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 158.00 | | | 110 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 542.00 | | | 675 542.00 |
EA Autres dettes | 3 478 163.00 | | | 3 478 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 972 920.00 | | | 82 972 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 543 181.00 | | | 164 543 181.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 778 951.00 | | | 5 778 951.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 235 263.00 | | | 8 235 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 597 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 597 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 7 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 462 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 879 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 896 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 616 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 955 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 572 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 323 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 861 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 521 358.00 | | | 2 521 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596 334.00 | | | 2 596 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 411.00 | | | 169 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 426 923.00 | | | 2 426 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 888 463.00 | | | -2 888 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 146 557.00 | | | 18 146 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 969 630.00 | | | 9 969 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 176 927.00 | | | 8 176 927.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 757 295.00 | | | 5 757 295.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 757 295.00 | | | 5 757 295.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -21 656.00 | | | -21 656.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 778 951.00 | | | 5 778 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 020 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 887 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 020 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 158 887 693.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 361.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74 042.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 319.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 099 548.00 | 2 521 358.00 | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 066.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 54 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 670 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 866 469.00 | 2 521 358.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 160.00 | | |
UG ‐ Financières | | 616 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 129.00 | 2 521 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 166 667.00 | 333 333.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 158.00 | 110 158.00 | | 110 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 902.00 | 135 902.00 | | 135 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 076.00 | 131 076.00 | | 131 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478 163.00 | 3 478 163.00 | | 3 478 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 324 359.00 | | 109 324 359.00 | 109 324 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 134.00 | 2 360 134.00 | | 2 360 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
VB T. V. A. | 1 011 898.00 | 1 011 898.00 | | 1 011 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 570.00 | 1 112 570.00 | | 1 112 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 618 469.00 | 9 652 469.00 | 24 616 000.00 | 76 618 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 587.00 | 1 590 587.00 | | 1 590 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 200 000.00 | | | 85 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 730 000.00 | | | 8 730 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531 547.00 | 1 531 547.00 | | 1 531 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 418 781.00 | 6 094 422.00 | 109 324 359.00 | 115 418 781.00 |
VW T.V.A. | 369 532.00 | 369 532.00 | | 369 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 972 920.00 | 15 673 586.00 | 24 949 333.00 | 82 972 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |