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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 060 867.00 | | 128 060 867.00 | 128 060 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 678.00 | 99 678.00 | | 99 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 489 790.00 | 963 588.00 | 526 202.00 | 1 489 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 792 479.00 | 7 736 652.00 | 8 055 827.00 | 15 792 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 904.00 | | 308 904.00 | 308 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 652 040.00 | 8 700 240.00 | 136 951 800.00 | 145 652 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119 656.00 | 286 717.00 | 1 832 939.00 | 2 119 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 009 644.00 | 978 933.00 | 48 030 711.00 | 49 009 644.00 |
BZ Autres créances | 15 600 158.00 | | 15 600 158.00 | 15 600 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 127.00 | | 860 127.00 | 860 127.00 |
CF Disponibilités | 31 640 436.00 | | 31 640 436.00 | 31 640 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 230 022.00 | 1 265 649.00 | 97 964 373.00 | 99 230 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 882 062.00 | 9 965 889.00 | 234 916 172.00 | 244 882 062.00 |
CU Autres participations | 52 691 277.00 | 10 845 176.00 | 41 846 101.00 | 52 691 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 095 599.00 | 4 095 599.00 | | 4 095 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 859 494.00 | 36 859 494.00 | | 36 859 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 319.00 | | | 401 319.00 |
DG Autres réserves | 7 671 422.00 | 5 778 951.00 | | 7 671 422.00 |
DH Report à nouveau | 153 119.00 | | | 153 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505 007.00 | | | 2 505 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283.00 | | | 283.00 |
DK Provisions réglementées | 673 460.00 | | | 673 460.00 |
DL TOTAL (I) | 48 331 190.00 | 48 636 134.00 | | 48 331 190.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 37 738 122.00 | | | 37 738 122.00 |
DO TOTAL (II) | 37 738 404.00 | 34 622 553.00 | | 37 738 404.00 |
DP Provisions pour risques | 3 639 270.00 | 3 449 165.00 | | 3 639 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 747.00 | | | 263 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 414 309.00 | 7 167 435.00 | | 7 414 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 682 310.00 | | | 72 682 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 317 481.00 | 70 903 324.00 | | 74 317 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 007 413.00 | 34 483 272.00 | | 39 007 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 045.00 | | | 728 045.00 |
EA Autres dettes | 27 904 436.00 | 33 101 086.00 | | 27 904 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 229 330.00 | 138 487 681.00 | | 141 229 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 916 172.00 | 229 132 388.00 | | 234 916 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 044 398.00 | | | 11 044 398.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -295 325.00 | 1 902 090.00 | | -295 325.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 37 738 404.00 | 34 622 553.00 | | 37 738 404.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 202 939.00 | 218 585.00 | | 202 939.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 202 939.00 | 218 585.00 | | 202 939.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 775 039.00 | 3 718 271.00 | | 3 775 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 222 467 664.00 | |
FD Production vendue biens | -1 889 341.00 | | -1 889 341.00 | -1 889 341.00 |
FG Production vendue services | 3 590 227.00 | | 3 590 227.00 | 3 590 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 467 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 114 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 582 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 497 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 254 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 552 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 373.00 | |
GE Autres charges | | | 43 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 442 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 140 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 478 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 322 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943 445.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 314 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 991 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 148 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793 017.00 | 640 237.00 | | 793 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793 017.00 | 640 237.00 | | 793 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332 856.00 | 2 065 254.00 | | 3 332 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332 856.00 | 2 065 254.00 | | 3 332 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539 840.00 | -1 425 018.00 | | -2 539 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 914 124.00 | -2 224 321.00 | | -1 914 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 599 009.00 | | | 9 599 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094 002.00 | | | 7 094 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 505 007.00 | | | 2 505 007.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 194 786.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -305 614.00 | 1 718 988.00 | | -305 614.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -305 614.00 | 1 913 774.00 | | -305 614.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -10 289.00 | 11 684.00 | | -10 289.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -295 325.00 | 1 902 090.00 | | -295 325.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 147 947.00 | | | 162 147 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 015 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 147 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 426.00 | | | 109 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 015 636.00 | | | 162 015 636.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 257.00 | 17 268.00 | | 114 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 549.00 | 16 877.00 | | 92 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 709.00 | 390.00 | | 21 709.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 629 467.00 | 43 994.00 | | 629 467.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 374.00 | 152 373.00 | | 111 374.00 |
6T Sur comptes clients | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 088 355.00 | | 189 024.00 | 11 088 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 829 196.00 | 196 367.00 | 189 024.00 | 11 829 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 373.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 189 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 994.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UX Autres créances clients | 2 361 618.00 | 2 361 618.00 | | 2 361 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |