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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 678.00 | 84 750.00 | 14 928.00 | 99 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 748.00 | 7 798.00 | 1 950.00 | 9 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 885.00 | 21 709.00 | 1 177.00 | 22 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 324 359.00 | | 109 324 359.00 | 109 324 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 147 947.00 | 11 148 457.00 | 150 999 490.00 | 162 147 947.00 |
BN En cours de production de biens | 4 989 601.00 | | 4 989 601.00 | 4 989 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 350.00 | 54 155.00 | 2 416 195.00 | 2 470 350.00 |
BZ Autres créances | 2 423 912.00 | | 2 423 912.00 | 2 423 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 014 950.00 | | 2 014 950.00 | 2 014 950.00 |
CF Disponibilités | 1 851 006.00 | | 1 851 006.00 | 1 851 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 775 686.00 | 54 155.00 | 6 721 531.00 | 6 775 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 923 633.00 | 11 202 612.00 | 157 721 021.00 | 168 923 633.00 |
CU Autres participations | 52 691 277.00 | 11 034 200.00 | 41 657 077.00 | 52 691 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 095 599.00 | | | 4 095 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 859 494.00 | | | 36 859 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 319.00 | | | 401 319.00 |
DH Report à nouveau | 7 775 608.00 | | | 7 775 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 622 489.00 | | | -7 622 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 423.00 | | | 423.00 |
DK Provisions réglementées | 629 467.00 | | | 629 467.00 |
DL TOTAL (I) | 42 139 420.00 | | | 42 139 420.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 34 622 130.00 | | | 34 622 130.00 |
DO TOTAL (II) | 34 622 130.00 | | | 34 622 130.00 |
DP Provisions pour risques | 3 449 165.00 | 3 160 650.00 | | 3 449 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 022 033.00 | | | 69 022 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 339 975.00 | | | 6 339 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 233.00 | | | 219 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839 534.00 | | | 2 839 534.00 |
EA Autres dettes | 2 427 321.00 | | | 2 427 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 848 097.00 | | | 80 848 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 721 021.00 | | | 157 721 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 169 430.00 | | | 18 169 430.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 902 090.00 | 5 778 951.00 | | 1 902 090.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 218 585.00 | 107 202.00 | | 218 585.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 718 271.00 | 5 074 613.00 | | 3 718 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 298 687.00 | |
FD Production vendue biens | -1 906 451.00 | | -1 906 451.00 | -1 906 451.00 |
FG Production vendue services | 3 572 947.00 | | 3 572 947.00 | 3 572 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 496.00 | | 1 666 496.00 | 1 666 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 457 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 308.00 | |
GE Autres charges | | | 8 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 686 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 702 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 417 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 808 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 226 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 523 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 757 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 689.00 | | | 134 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 829.00 | | | 134 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 868.00 | | | 81 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 052 812.00 | | | -1 052 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 581 853.00 | | | 9 581 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 204 343.00 | | | 17 204 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 622 489.00 | | | -7 622 489.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 718 988.00 | 5 757 295.00 | | 1 718 988.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 913 774.00 | 5 757 295.00 | | 1 913 774.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 684.00 | -21 656.00 | | 11 684.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 902 090.00 | 5 778 951.00 | | 1 902 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 020 004.00 | | 3 127 943.00 | 159 020 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 015 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 147 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 426.00 | | | 109 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 887 693.00 | | 3 127 943.00 | 158 887 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 361.00 | 18 897.00 | | 95 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 042.00 | 18 507.00 | | 74 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 319.00 | 390.00 | | 21 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 578 190.00 | 51 277.00 | | 578 190.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 066.00 | 15 308.00 | | 96 066.00 |
6T Sur comptes clients | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 855.00 | 10 417 500.00 | | 670 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 111.00 | 10 484 085.00 | | 1 345 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 308.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 417 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 405 364.00 | 2 405 364.00 | | 2 405 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
VB T. V. A. | 911 536.00 | 911 536.00 | | 911 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 376.00 | 1 512 376.00 | | 1 512 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 924 680.00 | 4 924 680.00 | | 4 924 680.00 |