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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 2 011.00 | 7 489.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 500.00 | 2 011.00 | 159 489.00 | 161 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
060 Stock marchandises | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
072 Créances – Autres | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
084 Disponibilités | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
110 Total général Actif | 196 396.00 | 2 011.00 | 194 385.00 | 196 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 084.00 | | | 126 084.00 |
230 Autres produits | 182.00 | | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 305.00 | | | 133 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 817.00 | | | -3 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 120.00 | | | -5 120.00 |
242 Autres charges externes. | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
252 Charges sociales | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 433.00 | | | 112 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
294 Charges financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 869.00 | | | 15 869.00 |