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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 950.00 | 6 214.00 | 4 736.00 | 10 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 950.00 | 6 214.00 | 156 736.00 | 162 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
060 Stock marchandises | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
072 Créances – Autres | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
084 Disponibilités | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
110 Total général Actif | 236 684.00 | 6 214.00 | 230 470.00 | 236 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 784.00 | 5 804.00 | | 4 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 153.00 | 109 960.00 | | 81 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
230 Autres produits | 4 724.00 | 11.00 | | 4 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 806.00 | 115 775.00 | | 115 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 030.00 | 6 313.00 | | 12 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -738.00 | 1 396.00 | | -738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 915.00 | 13 649.00 | | 5 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 949.00 | -1 959.00 | | -2 949.00 |
242 Autres charges externes. | 28 053.00 | 27 264.00 | | 28 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | 2 125.00 | | 2 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 125.00 | 30 759.00 | | 37 125.00 |
252 Charges sociales | 5 426.00 | 5 573.00 | | 5 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 190.00 | 2 013.00 | | 2 190.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 275.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 334.00 | 87 407.00 | | 89 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 471.00 | 28 368.00 | | 26 471.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 840.00 | 2 223.00 | | 1 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 3 922.00 | | 1 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 771.00 | 22 224.00 | | 22 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 950.00 | | | 162 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 239.00 | | | 6 239.00 |