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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 950.00 | 4 024.00 | 6 926.00 | 10 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 950.00 | 4 024.00 | 158 926.00 | 162 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
060 Stock marchandises | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
072 Créances – Autres | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
084 Disponibilités | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
110 Total général Actif | 204 314.00 | 4 024.00 | 200 290.00 | 204 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 804.00 | 7 038.00 | | 5 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 960.00 | 126 084.00 | | 109 960.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 182.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 775.00 | 133 305.00 | | 115 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 313.00 | 10 009.00 | | 6 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 396.00 | -3 817.00 | | 1 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 649.00 | 16 964.00 | | 13 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 959.00 | -5 120.00 | | -1 959.00 |
242 Autres charges externes. | 27 264.00 | 43 418.00 | | 27 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 1 090.00 | | 2 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 759.00 | 38 558.00 | | 30 759.00 |
252 Charges sociales | 5 573.00 | 9 070.00 | | 5 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 013.00 | 2 011.00 | | 2 013.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 249.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 407.00 | 112 433.00 | | 87 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 368.00 | 20 872.00 | | 28 368.00 |
294 Charges financières | 2 223.00 | 2 605.00 | | 2 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 2 398.00 | | 3 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 224.00 | 15 869.00 | | 22 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 406.00 | | | 7 406.00 |