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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 603.00 | 7 032.00 | 5 571.00 | 12 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 044.00 | 30 607.00 | 438.00 | 31 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 647.00 | 37 639.00 | 6 008.00 | 43 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 920.00 | 23 249.00 | 595 671.00 | 618 920.00 |
BZ Autres créances | 325 093.00 | | 325 093.00 | 325 093.00 |
CF Disponibilités | 198 274.00 | | 198 274.00 | 198 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 100.00 | 23 249.00 | 1 128 851.00 | 1 152 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 747.00 | 60 888.00 | 1 134 859.00 | 1 195 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 826.00 | | | -5 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 061.00 | | | 113 061.00 |
DL TOTAL (I) | 127 335.00 | | | 127 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 219.00 | | | 292 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 226.00 | | | 654 226.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 524.00 | | | 1 007 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 859.00 | | | 1 134 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 225.00 | | | 1 004 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 280.00 | 23 000.00 | 220 280.00 | 197 280.00 |
FG Production vendue services | 4 618 092.00 | 144 290.00 | 4 762 382.00 | 4 618 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 372.00 | 167 290.00 | 4 982 662.00 | 4 815 372.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 992 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 249.00 | |
GE Autres charges | | | 35 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 914.00 | | | -79 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 664.00 | | | 4 982 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 603.00 | | | 4 869 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 061.00 | | | 113 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 163.00 | 6 476.00 | | 31 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 4 189.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 320.00 | 2 286.00 | | 28 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 737.00 | 236 737.00 | | 236 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 277.00 | 150 277.00 | | 150 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
UX Autres créances clients | 605 722.00 | 605 722.00 | | 605 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
VB T. V. A. | 217 929.00 | 217 929.00 | | 217 929.00 |
VC Groupe et associés | 106 665.00 | 106 665.00 | | 106 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 292 219.00 | 292 219.00 | | 292 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 401.00 | 84 401.00 | | 84 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 526.00 | 940 628.00 | 27 898.00 | 968 526.00 |
VW T.V.A. | 170 427.00 | 170 427.00 | | 170 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 225.00 | 1 004 225.00 | | 1 004 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 281.00 | | | 73 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
ST Autres comptes | 636 916.00 | | | 636 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 765.00 | | | 234 765.00 |
YT Sous‐traitance | 148 199.00 | | | 148 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 558 345.00 | | | 558 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 350.00 | | | 123 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 905 308.00 | | | 905 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 037.00 | | | 373 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 591 351.00 | | | 1 591 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |