| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 932 302.00 | 23 625.00 | 908 677.00 | 932 302.00 |
BZ Autres créances | 231 391.00 | | 231 391.00 | 231 391.00 |
CF Disponibilités | 410 307.00 | | 410 307.00 | 410 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 262.00 | 23 625.00 | 1 581 637.00 | 1 605 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 865.00 | 36 228.00 | 1 581 637.00 | 1 617 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DH Report à nouveau | 375 672.00 | | | 375 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 653.00 | | | 256 653.00 |
DL TOTAL (I) | 654 434.00 | | | 654 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 795.00 | | | 127 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 249.00 | | | 621 249.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | | | 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 587.00 | | | 137 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 203.00 | | | 927 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 637.00 | | | 1 581 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 203.00 | | | 927 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 966 118.00 | 162 219.00 | 4 128 336.00 | 3 966 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 118.00 | 162 219.00 | 4 128 336.00 | 3 966 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 625.00 | |
GE Autres charges | | | 6 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 416.00 | | | -22 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 700.00 | | | 4 153 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 047.00 | | | 3 897 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 653.00 | | | 256 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 982.00 | 12 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 982.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 204.00 | 1 381.00 | 8 982.00 | 20 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 222.00 | 1 381.00 | | 11 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 685.00 | 19 625.00 | 22 685.00 | 26 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 685.00 | 19 625.00 | 22 685.00 | 26 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 685.00 | 19 625.00 | 22 685.00 | 26 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 540.00 | 245 540.00 | | 245 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 665.00 | 141 665.00 | | 141 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 587.00 | 137 587.00 | | 137 587.00 |
UX Autres créances clients | 925 342.00 | 925 342.00 | | 925 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 204 309.00 | 204 309.00 | | 204 309.00 |
VC Groupe et associés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 127 795.00 | 127 795.00 | | 127 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 955.00 | 1 187 995.00 | 6 960.00 | 1 194 955.00 |
VW T.V.A. | 199 755.00 | 199 755.00 | | 199 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 203.00 | 927 203.00 | | 927 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
ST Autres comptes | 436 347.00 | | | 436 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 656.00 | | | 176 656.00 |
YT Sous‐traitance | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 297.00 | | | 304 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 921.00 | | | 94 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 053.00 | | | 797 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 095.00 | | | 234 095.00 |
ZE Dividendes | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 450.00 | | | 939 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |