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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 603.00 | 11 222.00 | 1 381.00 | 12 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 585.00 | 20 204.00 | 1 381.00 | 21 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 107.00 | 26 685.00 | 344 422.00 | 371 107.00 |
BZ Autres créances | 234 292.00 | | 234 292.00 | 234 292.00 |
CF Disponibilités | 1 611 523.00 | | 1 611 523.00 | 1 611 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 176.00 | 26 685.00 | 2 230 491.00 | 2 257 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 761.00 | 46 889.00 | 2 231 873.00 | 2 278 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 235.00 | | | 107 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 447.00 | | | 1 275 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 782.00 | | | 1 402 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 668.00 | | | 297 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 690.00 | | | 482 690.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 091.00 | | | 829 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 873.00 | | | 2 231 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 840.00 | 35 000.00 | 81 840.00 | 46 840.00 |
FG Production vendue services | 3 582 896.00 | 183 868.00 | 3 766 764.00 | 3 582 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 736.00 | 218 868.00 | 3 848 604.00 | 3 629 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 685.00 | |
GE Autres charges | | | 22 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 193 860.00 | | | 2 193 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 862.00 | | | 6 071 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 415.00 | | | 4 796 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 447.00 | | | 1 275 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 647.00 | | 8 119.00 | 43 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 182.00 | 21 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 418.00 | 12 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 764.00 | 8 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 603.00 | | 3 416.00 | 12 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 044.00 | | 4 702.00 | 31 044.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 639.00 | 6 607.00 | 24 042.00 | 37 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 5 023.00 | 833.00 | 7 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 607.00 | 1 584.00 | 23 209.00 | 30 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 249.00 | 26 685.00 | 23 249.00 | 23 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 249.00 | 26 685.00 | 23 249.00 | 23 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 249.00 | 26 685.00 | 23 249.00 | 23 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 685.00 | 23 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 870.00 | 232 870.00 | | 232 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 255.00 | 133 255.00 | | 133 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 339 085.00 | 339 085.00 | | 339 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
VB T. V. A. | 224 542.00 | 224 542.00 | | 224 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 297 668.00 | 297 668.00 | | 297 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 654.00 | 613 632.00 | 32 022.00 | 645 654.00 |
VW T.V.A. | 97 623.00 | 97 623.00 | | 97 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 091.00 | 829 091.00 | | 829 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
ST Autres comptes | 485 904.00 | | | 485 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 069.00 | | | 200 069.00 |
YT Sous‐traitance | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 407 106.00 | | | 407 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 733.00 | | | 734 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 279.00 | | | 420 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 772.00 | | | 1 187 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |