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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 200.00 | 7 858.00 | 53 342.00 | 61 200.00 |
AH Fonds commercial | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 530.00 | 7 133.00 | 26 397.00 | 33 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 380.00 | 14 991.00 | 238 389.00 | 253 380.00 |
BT Marchandises | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 585.00 | | 200 585.00 | 200 585.00 |
BZ Autres créances | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
CF Disponibilités | 253 613.00 | | 253 613.00 | 253 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 178.00 | | 551 178.00 | 551 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 181.00 | 14 991.00 | 794 190.00 | 809 181.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 204.00 | | | 369 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
EA Autres dettes | 375 472.00 | | | 375 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 972.00 | | | 789 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 190.00 | | | 794 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 972.00 | | | 789 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 990.00 | | 1 771 990.00 | 1 771 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 990.00 | | 1 771 990.00 | 1 771 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 068.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 090.00 | | | 1 772 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 372.00 | | | 1 770 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 991.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 204.00 | 369 204.00 | | 369 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 472.00 | 375 472.00 | | 375 472.00 |
UX Autres créances clients | 200 585.00 | 200 585.00 | | 200 585.00 |
VB T. V. A. | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
VI Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 234.00 | 266 234.00 | | 266 234.00 |
VW T.V.A. | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 972.00 | 789 972.00 | | 789 972.00 |