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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 200.00 | 24 243.00 | 36 957.00 | 61 200.00 |
AH Fonds commercial | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 530.00 | 18 232.00 | 15 298.00 | 33 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 380.00 | 42 475.00 | 210 905.00 | 253 380.00 |
BT Marchandises | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 917.00 | | 385 917.00 | 385 917.00 |
BZ Autres créances | 296 271.00 | | 296 271.00 | 296 271.00 |
CF Disponibilités | 123 530.00 | | 123 530.00 | 123 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 049.00 | | 837 049.00 | 837 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 202.00 | 42 475.00 | 1 049 727.00 | 1 092 202.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 965.00 | 1 718.00 | | 196 965.00 |
DL TOTAL (I) | 201 184.00 | 4 218.00 | | 201 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 513.00 | 369 204.00 | | 305 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 798.00 | 40 499.00 | | 140 798.00 |
EA Autres dettes | 402 232.00 | 375 472.00 | | 402 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 543.00 | 789 972.00 | | 848 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 727.00 | 794 190.00 | | 1 049 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 543.00 | 789 972.00 | | 848 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 256.00 | | 1 946 256.00 | 1 946 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 256.00 | | 1 946 256.00 | 1 946 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 334.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 945.00 | 1 772 090.00 | | 1 949 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 980.00 | 1 770 372.00 | | 1 752 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 965.00 | 1 718.00 | | 196 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 380.00 | | | 253 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 850.00 | | | 219 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 991.00 | 27 484.00 | | 14 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | 16 385.00 | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 133.00 | 11 099.00 | | 7 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 513.00 | 305 513.00 | | 305 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 232.00 | 402 232.00 | | 402 232.00 |
UX Autres créances clients | 385 917.00 | 385 917.00 | | 385 917.00 |
VB T. V. A. | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VC Groupe et associés | 247 490.00 | 247 490.00 | | 247 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 188.00 | 682 188.00 | | 682 188.00 |
VW T.V.A. | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 543.00 | 848 543.00 | | 848 543.00 |