| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 700.00 | 39 469.00 | 23 231.00 | 62 700.00 |
AH Fonds commercial | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 530.00 | 28 602.00 | 4 928.00 | 33 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 880.00 | 68 071.00 | 186 809.00 | 254 880.00 |
BT Marchandises | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 126.00 | | 115 126.00 | 115 126.00 |
BZ Autres créances | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CF Disponibilités | 105 893.00 | | 105 893.00 | 105 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 007.00 | | 269 007.00 | 269 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 887.00 | 68 071.00 | 455 816.00 | 523 887.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 28 433.00 | 1 468.00 | | 28 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 925.00 | 196 965.00 | | 168 925.00 |
DL TOTAL (I) | 200 108.00 | 201 183.00 | | 200 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 610.00 | | | 159 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 591.00 | 305 513.00 | | 51 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 492.00 | 140 798.00 | | 42 492.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 402 231.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 707.00 | 848 543.00 | | 255 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 816.00 | 1 049 726.00 | | 455 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 707.00 | 848 543.00 | | 255 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 964.00 | | 1 436 964.00 | 1 436 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 964.00 | | 1 436 964.00 | 1 436 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 369.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 500.00 | 69 622.00 | | 59 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 482.00 | 1 949 945.00 | | 1 448 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 557.00 | 1 752 979.00 | | 1 279 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 925.00 | 196 965.00 | | 168 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 380.00 | | 1 500.00 | 253 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 850.00 | | 1 500.00 | 219 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 475.00 | 25 596.00 | | 42 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 243.00 | 15 226.00 | | 24 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 232.00 | 10 370.00 | | 18 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UX Autres créances clients | 115 126.00 | 115 126.00 | | 115 126.00 |
VB T. V. A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 159 610.00 | 159 610.00 | | 159 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 784.00 | 131 784.00 | | 131 784.00 |
VW T.V.A. | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 708.00 | 255 708.00 | | 255 708.00 |