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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 499 999.00 | | 1 499 999.00 | 1 499 999.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 266 727.00 | | 1 266 727.00 | 1 266 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 727.00 | | 1 266 727.00 | 1 266 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 726.00 | | 2 766 726.00 | 2 766 726.00 |
CU Autres participations | 1 499 999.00 | | 1 499 999.00 | 1 499 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 100.00 | 1 480 100.00 | | 1 480 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DG Autres réserves | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 304.00 | 90 133.00 | | 666 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 538.00 | 1 570 233.00 | | 2 236 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 071.00 | 1 000.00 | | 501 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 4 321.00 | | 3 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 188.00 | 5 321.00 | | 530 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 726.00 | 1 575 555.00 | | 2 766 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 585.00 | 95 000.00 | | 676 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280.00 | 4 866.00 | | 10 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 304.00 | 90 133.00 | | 666 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 000.00 | | 19 999.00 | 1 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 000.00 | | 19 999.00 | 1 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VI Groupe et associés | 501 071.00 | 501 071.00 | | 501 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 189.00 | 530 189.00 | | 530 189.00 |