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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 616 578.00 | 829 358.00 | 787 220.00 | 1 616 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 616 578.00 | 829 358.00 | 787 220.00 | 1 616 578.00 |
072 Créances – Autres | 277 478.00 | | 277 478.00 | 277 478.00 |
084 Disponibilités | 1 117 824.00 | | 1 117 824.00 | 1 117 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 395 302.00 | | 1 395 302.00 | 1 395 302.00 |
110 Total général Actif | 3 011 880.00 | 829 358.00 | 2 182 522.00 | 3 011 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 480 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 822.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 645 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 534 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 182 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 277 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 615.00 | | | -3 615.00 |
280 Produits financiers | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
294 Charges financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 616 338.00 | | | 1 616 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240.00 | | | 240.00 |